1. 交易時(shí)間以每個(gè)交易日的15:00為分界線,15:00前交易的按當(dāng)天收盤后的凈值計(jì)算,15:00后買入的按下個(gè)交易日收盤后的凈值計(jì)算。
2. 賣出時(shí)間也有不同的確認(rèn)份額日期,15:00前賣出的確認(rèn)份額一般是T 1日,15:00后賣出的確認(rèn)份額一般是T 2日。
3. 基金的交易時(shí)間為每個(gè)交易日的9:30-15:00,而每天的休市時(shí)間為11:30-13:00。
4. 交易日T指的是除法定節(jié)假日和周末以外的星期一到星期五。
需要注意的是,基金的申購(gòu)和贖回是沒(méi)有時(shí)間限制的,即使在休市時(shí)間也可以進(jìn)行交易。但是,基金凈值的計(jì)算仍然按照交易時(shí)間段內(nèi)或外的規(guī)則執(zhí)行,交易時(shí)段內(nèi)的申購(gòu)和贖回按當(dāng)日凈值計(jì)算,交易時(shí)段外的則按下一個(gè)交易日的凈值計(jì)算。