期貨最多會虧到什么程度(期貨最高可能虧損多少)?

例如，投資者半倉操作，保證金比例為10%。當(dāng)合約下跌10%時，投資者就處于穿倉的危險之中了。此時，可用資金將變?yōu)榱?，如果繼續(xù)下跌，他將虧損更多的資金。如果合約繼續(xù)向反方向運行2-3個板，那么就會多虧2-3個板的錢。

再比如，一手合約的價值為10000元，保證金比例為10%，占用保證金1000元。如果投資者賬戶中只有一萬元，并開倉了5手，也就是占用了五千元，資金使用率達到50%。此時，如果期貨價格下跌10%，每手合約價值只剩9000元，每手將虧損1000元，5手共虧損5000元。這些虧損的資金原本是沒有使用過的資金，如果虧到100%，可用資金變?yōu)榱?，也就是賬戶中沒有保證金了，此時就會倒欠期貨公司的錢。

總體來說，期貨交易實行保證金交易制度。當(dāng)投資者的保證金低于基本要求時，期貨公司會要求其追加保證金。如果投資者不追加，則會被強行平倉。在極端情況下，如果產(chǎn)品持續(xù)朝著合約的反方向發(fā)展，期貨公司也無法平倉，投資者可能會穿倉。然而這種情況相對較少。

當(dāng)遇到穿倉的情況時，投資者只有兩種處理方法：追加保證金或及時平倉，以減少進一步的虧損。因此，盡管期貨有很大的投資機會，投資者也必須謹(jǐn)慎控制風(fēng)險，并執(zhí)行明智的投資策略。