基金資產總值是指基金所擁有的各種資產的總價值,包括證券、銀行存款利息、應收基金款以及其他投資收益等。而基金資產凈值則是指除去負債后,基金資產的實際價值。具體計算方法為:基金資產凈值=基金資產總值-基金負債。根據題中給出的數據,可以得出基金資產總值為3300萬元,基金負債為1000萬元,因此基金資產凈值總額為2300萬元。