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基金贖回凈值按哪天算?基金贖回凈值計算方法?

2023-05-04 19:25:05

70

QDII

債券

債券型基金

公司

型基金

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okx

基金投資者必須了解基金贖回凈值的計算方法。當基金開放贖回日到來時，基金贖回凈值是按照當天的單位凈值來計算的。當申請贖回時間在15：00之前，贖回的基金份額將按照當天收盤后基金公司公布的基金凈值來確認。如果在15：00之后申請贖回，確認將在下一個交易日收盤后基金公司公布的基金凈值進行。基金贖回到賬時間也需要根據不同的基金類型進行區分。貨幣基金和短債基金贖回兩個工作日內可以到賬，而股票型基金和債券型基金則需要五天時間到賬。QDII基金則需要十天時間到賬。基金贖回凈值如何計算呢？贖回總額根據贖回份數乘以贖回當日的基金份額凈值得出。例如，一個投資者投資股票基金，在15：00之前贖回10000份基金份額，當天的單位凈值為周二下午1點，基金贖回總凈值為100000。以上是基金贖回凈值的相關內容，投資理財需謹慎。

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