2、基金單位凈值是基金每份單位的凈資產(chǎn)價值，計算公式為基金總資產(chǎn)減去總負債后的余額，再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。對于開放式基金，單位凈值會被用來計算申購和贖回的價格；而封閉式基金的交易價格則取決于已知的市場價格。開放式基金單位交易價格則是根據(jù)申購和贖回行為發(fā)生時的單位基金資產(chǎn)凈值來計算的，這個凈值通常會在當天收市后計算，然后在下一個交易日公告。
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