基金的申購(gòu)和贖回價(jià)格都是以基金的當(dāng)天凈值為基準(zhǔn)計(jì)算的,不論是在場(chǎng)內(nèi)還是場(chǎng)外申購(gòu)。基金的凈值會(huì)在申購(gòu)和贖回日的交易結(jié)束后由基金管理人公布。如果是在非交易日進(jìn)行申報(bào),那么以下一交易日收市時(shí)的凈值為準(zhǔn)。換句話說,申購(gòu)和贖回價(jià)格都是以基金份額的凈值并根據(jù)市場(chǎng)變化做出相應(yīng)的投資決策。