若要購買基金,需在交易日進行申購,周末和節假日不能認購。T日為交易日,T n日指T日后第n個工作日,QDII基金的確認時間為T 2日。申購贖回需在當日下午15:00前進行,否則視為下一個交易日的申請。如果在非交易日進行申購或贖回,將順延至下一個交易日確認。因基金交易采用“未知價”原則,交易時只能查看上一日凈值,當天交易的確切價格需等到收盤后凈值公布才能知道。交易日當天15:00前的成交按當天收盤后的凈值計算,購買時看到的凈值是前一交易日的凈值,按什么凈值購買需等到該基金的凈值更新后才知道。