假定對股票(投資有風險，向全民宣傳風險投資知識至關重要)?

計算A的方差：σ2A = 0.92 × (20%)2 + (30%)2 = 12.24%

計算B的方差：σ2B = 1.12 × (20%)2 + (10%)2 = 5.84%

計算A和B的協方差：COV(A, B) = 0.9 × 1.1 × (20%)2 = 3.96%

以上是計算A和B的風險和關聯性的結果，其中方差表示單個資產的波動風險，協方差表示兩個資產之間的關聯風險。