在折算時(shí)，如果A份額的期末凈值超出1元，則將超出部分折算為場(chǎng)內(nèi)對(duì)應(yīng)母基金份額，并分配給A份額持有人，相當(dāng)于給A份額持有人分紅。A份額和母基金的凈值被重新定為1元，而B份額的凈值不變。不定期折算也分為向上折算和向下折算。向上折算是指在母基金凈值達(dá)到特定水平時(shí)，將A類和B類股份的凈值歸為1，超出部分轉(zhuǎn)換為母基金份額。向下折算是指當(dāng)B類股份凈值低于特定水平時(shí)，將A類和B類股份的凈值歸為1，而B類股份按比例縮減，對(duì)應(yīng)的A類份額保持不變，其他份額轉(zhuǎn)換為母基金份額。
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