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有的分級(jí)基金可以投資母基金、A份額、B份額三種份額，而有的則只有AB兩只子基金。子基金的分類(lèi)方式及風(fēng)險(xiǎn)收益的安排類(lèi)似于企業(yè)的股東和債券人。穩(wěn)健份額的持有人相當(dāng)于債權(quán)人，將資金借給進(jìn)取份額持有人而獲取固定收益；進(jìn)取份額持有人則相當(dāng)于公司股東，向穩(wěn)健份額持有人融資而獲取財(cái)務(wù)杠桿。穩(wěn)健部分與進(jìn)取部分份額比例是1:1或者4:6。
實(shí)際上，分級(jí)基金是一種運(yùn)用結(jié)構(gòu)化分級(jí)技術(shù)的基金品種。通過(guò)對(duì)基金收益或凈資產(chǎn)的分解，形成兩級(jí)(或多級(jí))風(fēng)險(xiǎn)收益表現(xiàn)有一定差異化的基金份額。例如，易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)基金分為三類(lèi)份額，其中中小板A和中小板B的基金份額配比在分級(jí)運(yùn)作期內(nèi)始終保持1:1的比例不變，均上市交易，可以配對(duì)轉(zhuǎn)換。
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