以某融資分級(jí)模式分級(jí)基金產(chǎn)品X為例，它分為A份額和B份額。A份額約定一定的收益率，而基金X將扣除A份額的本金及應(yīng)計(jì)收益后，其全部剩余資產(chǎn)歸入B份額。雖然在母基金整體凈值下跌時(shí)，B份額的凈值會(huì)優(yōu)先下跌，但是在母基金整體凈值上升時(shí)，B份額的凈值將獲得更快的增值。此外，B份額通常以較大程度參與剩余收益分配或者承擔(dān)損失，從而擁有更為復(fù)雜的內(nèi)部資本結(jié)構(gòu)，非線性收益特征使其具有隱含期權(quán)的特點(diǎn)。
分級(jí)基金的拆分是將母基金拆分成多類份額，每類份額有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益分配。例如，拆分成A類和B類份額的母基金凈值等于A類子基凈值乘以A份額占比加上B類子基凈值乘以B份額占比。如果母基金不進(jìn)行拆分，則本身就是一個(gè)普通的基金。
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