股票投資的分析方法主要有三種：基本分析、技術分析和演化分析。這三種方法相互聯系又有重要區別。它們之間的聯系表現在投資決策的具體應用層面，技術分析需要基于基本分析的支持，以避免“緣木求魚”。同時，技術分析和基本分析要納入演化分析的基本框架，以提高其科學性、適用性、時效性和可靠性。
它們的重要區別在于對人與市場關系的理解。技術分析派認為市場是對的，股價走勢已包含了所有有用的信息，其基本理念是“順勢而為并及時糾錯”。基本分析派認為自己的分析是對的，市場錯誤會頻繁發生，其基本理念是利用市場出錯的機會“低價買入并長期持有”。演化分析派則認為市場和投資者的對與錯沒有普世、恒定、統一的評判標準，而是取決于人性弱點與市場生態的協同演化進程，其基本理念是“一切以生物本能與進化法則考量為前提”。
在股票交易決策活動中，由于受到機械論思維和先入為主的理論或方法的影響，投資者存在許多誤區與困境。最常見的誤區是在認識論上將復雜問題簡單化，在方法論上卻將簡單問題復雜化。最主要的困境在于技術分析的有效性因時因地而異，其科學性和可靠性一直受到廣泛質疑，而基本分析的客觀性依賴于個人觀點，其適用性、準確性和可行性也面臨嚴峻挑戰。
基本分析是以企業價值為主要研究對象，通過對宏觀經濟形勢、行業發展前景和企業經營狀況等的詳盡分析，評估上市公司的長期投資價值和安全邊際。它認為股價波動不可準確預測，只能在有足夠安全邊際的情況下買入并長期持有股票。
技術分析是以股票價格為研究對象，以預測股價波動趨勢為目的。通過對股價歷史圖表和市場波動規律的分析，技術分析認為市場行為包容消化一切，股價波動可以定量分析和預測。
演化分析是以股市波動的生命運動屬性為研究對象，通過對市場的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和節律性等方面的研究，為股票交易決策提供機會和風險評估。
需要強調的是，投資者應避免簡化復雜問題和復雜化簡單問題的誤區。同時，技術分析的有效性因時因地而異，基本分析的客觀性依賴于個人觀點，都受到質疑。在進行股票交易時，投資者應該結合多種分析方法進行決策，同時充分了解市場的生態變化和自身投資目標，從而作出理性的投資決策。
