拓展資料
累計凈值
基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后
歷次累計單位派息金額的總和
，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值 基金歷史上累計單位派息金額。基金凈值的高低并不是
選擇基金的主要依據
，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的
高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影
響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以
來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基
金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，
齊動職州養督
這才是正確的投資方針。
開放式基金單位凈值的公告
開放式基
金的單位總數每天都不同，必須
在當日交易截止后進行統計，并與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖
回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資
產凈值必須在每天的收市后進行計算，并于次日公布。
就是宣布基金凈值的日期。
開放式基金每天只有一個凈值，該凈值是
每個工作日股市收盤后，基金
公司在托管銀行的監管配合下，計算出來的真實觸馬不適
基金凈值。一般來說，該基金在工作日晚上6-8點之間會公布出來。所標示的日期
就是該工作日的凈值情況，凈值是有時間屬性的。如果
在交易日15點前交易，
凈值會按照當天的計算，15點以后會按照第二個交易日的凈值算，所以購買基金時要注意交易的時間。
所以基金的收益每天也是
不同的，要根據當天的凈值與
已經確認的份額計算。比如貨幣基金，每天收益都會有變動，就主紹名議振念了
會因為當日每萬份收益不同
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